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2月22日外汇黄金原油交易策略

2021-02-23 | By : admin

  上周五(2月19日)美元指数小幅下跌,市场风险情绪有所回升,非美货币普遍上涨,英镑三年了首次站上1.4关口,澳元涨超1%创近三年新高,纽元同样涨近1%,受益于全球经济复苏的乐观预期。周一(2月22日)亚市盘初,美元指数窄幅震荡,澳元、英镑和纽元则延续涨势,澳元更是刷新近三年高点至0.7885。

  上周五美元指数跌0.26%至90.32,因市场人士青睐较高风险货币,而非避险的美元。好于预期的经济数据,以及对美国总统拜登提出的1.9万亿美元新冠疫情纾困方案将结出成果的预期,提振了风险偏好。

  Bronson Meadows Capital Management总裁Oliver Pursche表示,“美元兑其他货币下跌,但幅度不大,”他说,“我预计到年底美元将保持目前的水平,主要原因是尽管我看到经济出现了一些改善的迹象,但货币政策将维持不变。”Pursche补充道,“我不认为美元被高估或低估。”

  上周五英镑兑美元涨0.32%至1.4020,为近三年来首次突破1.40关口。分析人士认为,英国迅速展开疫苗接种将带领该国从300年来的最严重产出萎缩中复苏。

  英镑今年在10国集团(G10)货币中表现最佳,因人们押注英国更快的疫苗接种速度将推动更快的经济复苏,加之去年年底英国与欧盟签署的脱欧后贸易协议让市场松了一口气。

  瑞穗银行金融机构外汇销售主管Neil Jones表示,外汇分析我认为,英镑被贴上疫苗货币标签,在一定程度上推动英镑突破1.40美元。

  英镑兑欧元今年也上涨了3%以上,分析师认为欧元兑英镑走弱是反映出其他欧洲国家疫苗接种相对较为缓慢。

  英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛(Gertjan Vlieghe)周五表示,如果经济复苏令人失望,尤其是在失业率持续居高不下的情况下,英国央行可能需要在今年稍晚或2022年将利率降至零以下。

  弗利葛的言论与另一位政策制定者桑德斯的表态如出一辙。桑德斯周四表示,负利率可能是英国央行未来最好的工具。

  本月早些时候,英国央行给予英国金融机构六个月的时间,为可能实施的负利率做好准备,但强调,尚未决定是否实施负利率。

  上周五澳元兑美元大涨1.3%至0.7869,创近三年新高,随着各国疫苗接种的加速推进,全球经济复苏的乐观预期继续支持澳元。技术上,分析师指出,澳元兑美元该货币对整体走势依然看好,在突破了重重阻力之后,上方有望继续挑战0.79整数关口。

  上周五纽元兑美元大涨0.96%至0.7290,徘徊于近三年高位,同样受到风险情绪回升的支撑。2月24日9:00,新西兰联储将公布利率决议和货币政策声明,这将是其2021年的首次货币政策决议。

  其他货币方面,欧元兑美元涨0.22%至1.2119,美元兑日元跌0.23%至105.45,美元兑加元跌0.5%至1.2615,位于近三年低位。美元兑瑞郎几乎持稳。

  索尼金融控股的外汇分析师Kumiko Ishikawa表示,随着近期风险反弹消退,美元兑日元汇率可能在106日元附近面临阻力。在美国刺激措施、外汇分析疫苗分发和美债收益率走升之后,外汇市场正在经历头寸调整不过,美元依然受到支撑,因为美债收益率仍高企;在美国刺激措施真正实施之后,乐观情绪将会减弱,而且如果围绕疫苗对新冠变异毒株有效性的质疑再度浮现,乐观情绪亦会减弱

  2月以来,随着布伦特原油价格涨破60美元/桶、超过疫情爆发前水平,市场对油价研判的分歧加大。开源证券分析师赵伟表示,本轮油价会否涨破80美元/桶尚未可知,但类比历史相似阶段,上涨趋势大概率远未结束。赵伟认为,伴随疫苗大规模推广、全球疫情形势持续改善,叠加拜登大规模财政刺激法案即将落地,原油相关需求的修复将进一步加快。同时,OPEC+近年来在减产上积极主动、增产上克制谨慎,有利油价上涨。(e公司)

  19日,LME铜期货收涨4.54%至8941美元/吨,创下9年多以来新高,较去年3月的低点已实现翻倍。据调研,当前社会显性库存处于历史低位,厂家看涨意向较浓。有分析师认为,新能源领域用铜需求易汇外汇将提升,铜矿供给增速逐年下降,加上流动性至2022年或仍维持较充裕,铜价仍存在上涨空间

  摩根士丹利首席跨资产策略师Andrew Sheets在一份报告中称,尽管今年通胀趋于上行,金价料将较当前水平进一步走低。预期在未来两年内美国通胀率有望升至略高于2%以上,但这不是最利好金价的那种通胀失控局面。疫情相对好转、经济数据改善,以及政治局势缓和均不利于金价。我行对黄金的年末价格预期为略低于1800美元/盎司

  ① 预计新西兰联储最早将于2022年8月上调现金利率,因为尽管存在疫情,但新西兰经济表现好于预期。新的加息预期较我行三个月前的预期提前了一年,这反映出目前的情况与此前预期的不一样;

  ② 尽管相对乐观,但认为2021年的新西兰经济增长将放缓,到2024年初现金利率将稳定在1.25%(目前为0.25%)。预计新西兰和全球经济将需要一段时间才能在2022年正确进入“复苏模式”,并实现高于平均水平的GDP增长

  未来三个月美国财政部一般账户(TGA)余额将减少至少7000亿美元,料将支持风险资产。值得注意的是,美国财政部一般账户(TGA)余额下降可能通过两个渠道打压美元,分别是外汇基础收紧和投资组合平衡效应。综合来看,在美债实际收益率极低、全球经济开始复苏和美国财政部账户余额减少等多因素推动下,我行看跌美元

  周一(2月22日)美油大幅上涨,因美国原油产量缓慢恢复。短线多头仍然强势,行情可能震荡上行,建议保守者暂时观望,激进者逢低进场做多。

  日线级别:MACD高位死叉,红柱急剧缩短,KDJ死叉。油价经历连续回调后超买风险解除,上涨动能被削弱,市场看空情绪有所升温,但多头仍然保持强势,短线可能震荡上行。消息面来看,沙特可能在3月4日的会议上宣布结束额外的减产计划,这是个直接的利空消息,因此市场可能不会过分追高。建议保守者暂时观望,激进者逢低进场做多。中长线看涨趋势不变。

  上行方面,初步阻力关注5日均线月19日低位58.60,进一步可以关注58关口及20日均线。

  周一(2月22日)现货黄金几乎持稳,美债收益率再创新高限制了金价的涨幅。短线金价走势方向并不明朗,投资者可以选择暂时观望。

  日线级别:MACD死叉,双线下行,不过绿柱缩短,下跌动能稍稍减弱。金价暂时停止跌势,但多头的反扑软弱无力,未能带动金价大幅上涨,这与此前一波反弹行情形成鲜明对比。可能是金价六连跌极大地打击了多头的信心,令市场多头不敢盲目看涨,而金价跌破前低1764则让投资者意识到了目前金价处在何等的弱势之中。短线金价处在六连跌之后的修正行情中,鉴于目前空头强势,可能反弹力度有限,空头随后或继续控制盘面。建议投资者暂时观望,等待进一步明确的方向信号。中长线走势对金价仍然十分不利。

  上行方面,关注初步阻力1800,进一步可以关注10日均线年4月14日高位1747。外汇分析2月22日外汇黄金原油交易策略